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Métodos básicos de control de tesorería

Inicio

06

Junio

2024

Final

11

Julio

2024

Horas

25

225€
Inscripción

Objetivos del curso

Conocer los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no–aplicación.  


Contenido

1. El presupuesto de tesorería.
1.1. Finalidad del presupuesto.
1.2. Características de un presupuesto.
1.3. Elaboración de un presupuesto sencillo.
1.4. Aprobación del presupuesto.

2. El libro de caja.
2.1. El arqueo de caja.
2.2. Finalidad del arqueo de caja.
2.3. Procedimiento del arqueo de caja.
2.4. Punteo de movimientos en el libro de caja.
2.5. Cuadre con la contabilidad.
2.6. Identificación de las diferencias.

3. El libro de bancos.
3.1. Finalidad.
3.2. Procedimiento.
3.3. Punteo de movimientos bancarios.
3.4. Cuadre de cuentas con la contabilidad.
3.5. Conciliación en los libros de bancos.


Perfil de los ponentes

Josep Palmés

Economista y Máster en finanzas por ESADE, amplia experiencia desarrollando la actividad de consultor de empresas en el ámbito financiero y docente. 


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06

Junio

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